Programm 1. Seminartag

Unternehmen mit der BWA steuern

• Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen
• Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
• Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
• Schlüsselkennzahlen sicher auswählen und relevante Informationen effektiv herausfiltern

Aktiv steuern – das Unternehmen auf Kurs halten

• Top-Kennzahlen im Controlling und in der Bilanzanalyse
• Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage
• Entwicklung von Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

• Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
• Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
• Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse
  • Das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern
  • Rating als Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen

Liquidität und Cash Flow im Griff

• Cash Flow, Finanzen und Liquidität: feine Unterschiede in der Praxis
• Finanz- und Liquiditätslage richtig einschätzen und planen
• Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank
• Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen

Programm 2. Seminartag

Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen

• Wirecard, VW & Co. – Maßstab für alle?
• Einrichtung und Aktivierung der Compliance Organisation
  • Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung
  • Neue Pflichten des FISG: Risikomanagement + Internes Kontrollsystem
  • Neue Haftungsrisiken: Transparenzregister und Tax-Compliance
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Compliance: Agiles Compliance Management

• Code of Conduct: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance Accountability-Prinzip: Neue Pflichten für Mitarbeiter
  • Geschenke und Einladungen: Was sind die Richtlinien?
  • Korruption im In- und Ausland

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

• Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?
  • Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
  • Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist
  • Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

• Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
  • Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
  • Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte“ Prokura
  • Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen

Programm 3. Seminartag

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

• FISG und StaRUG: Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem
  • Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion
  • Überwachungs- und Kontrollplan
  • Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung
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Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

• Unternehmens- und Risikostrategie
• Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
  • Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
  • Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos    

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

• Mit ICAAP + ILAAP zu einer angemessenen Kapital- und Liquiditätsausstattung
  • Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
  • Kapitalplanungsprozess, Risikoüberwachung und Reporting
• Stresstests und Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Szenario-Analysen
  • Definition von klassischen Stresstests und inversen Stresstests